Pro rychlé vytvoření úhrad faktur na základě bankovního výpisu slouží formulář Prodej - Párování bankovních výpisů.
Požadované textové formáty výpisů z účtů:
- Best - formát používaný KB
- GPC - formát používaný ČS
- MT940 - formát používaný ČSOB
- CAMT053 - formát slovenských bank
Jiné formáty nejsou podporovány.
Postup importu
- Nejprve je třeba vybrat bankovní účet, na který úhrada přišla - platí především pokud máte v TyreServicu více bankovních účtů, pokud je jen jeden, je jediný k výběru, tudíž není co řešit zde.
- Soubor výpisem v podporovaném formátu najdete a vložíte do aplikace přes tlačítko se složkou vpravo.
- Pokud je soubor v podporovaném formátu - což si aplikace vyhodnotí na pozadí sama - natáhnout se z výpisu všechny řádky úhrad a zobrazí se v tabulce níže a uvolní se tlačítko Zpracovat výpis:
- Zpracování výpisu na pozadí provede vytvoření a ukončení úhradových dokladů ke spárovaným fakturám - VS = číslo faktury - po dokončení se zobrazí seznam úhrad a vytvořených úhradových dokladů na základě spárování z výpisu plateb:
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je nám líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit